上海师范大学附属卢湾实验小学
2021年度决算
目 录
第一部分 上海师范大学附属卢湾实验小学概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海师范大学附属卢湾实验小学2021年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 上海师范大学附属卢湾实验小学2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海师范大学附属卢湾实验小学概况
一、主要职能
学校位于上海市黄浦区,始建于50年代初期,2007年9月与上海师范大学合作办学,更名为上海师范大学附属卢湾实验小学,目前为黄浦区上师大卢实小教育集团龙头学校。学校占地面积14546.1平方米,建筑面积20044.9平方米,拥有600多平方米的室内篮球馆、600多平方米的图书馆、1000多平方米的下沉式广场……硬件设施先进,并以“丽园”为主题进行学校空间的设计与规划,成为学生课程体验、课程展示的空间资源。
主要职能包括:学校面向黄浦区教育局规定的教育服务区域内招生,招生对象为6~11周岁的儿童。班级数、学生数依据教育行政部门核定的办校规模招生。学校在办学理念“修德允能、圆融通达”的引领下,从学校文化传承的视角,打通教育渠道、形成教育合力,积淀凝练学校“圆融文化”。从“修德允能”的视角,通过“阳光少年培育”项目立德树人、五育并举,培育“个性阳光、文明尚礼、智慧创新、和谐圆融”面向未来的现代学子;从“圆融通达”的视角,通过“五彩童梦课程”和“允能教学特色”项目,“教-学-评”融合一致,培育素养导向下的德能兼备的学生;通过与上师大共建“卓越教师培养”项目和“资源保障运作”项目的实施,学校、家庭、社会三位一体形成教育合力,助力师生共同成长、卓越发展。
二、机构设置
上海师范大学附属卢湾实验小学设6个内设机构,包括:校长室、书记室、校长办公室、课程师训部、学生发展部、教学服务部。
第二部分 上海师范大学附属卢湾实验小学2021年度决算表
收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,410.49 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
4,398.18 |
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
5.88 |
八、社会保障和就业支出 |
638.85 |
|
|
九、卫生健康支出 |
239.50 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
156.26 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
5,416.37 |
本年支出合计 |
5,432.78 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
648.02 |
年末结转和结余 |
631.61 |
总计 |
6,064.39 |
总计 |
6,064.39 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
5,416.37 |
5,410.49 |
|
0.00 |
|
|
5.88 |
|
205 |
教育支出 |
4,355.75 |
4,349.88 |
|
0.00 |
|
|
5.88 |
20502 |
普通教育 |
4,314.19 |
4,308.31 |
|
0.00 |
|
|
5.88 |
2050202 |
小学教育 |
4,314.19 |
4,308.31 |
|
0.00 |
|
|
5.88 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
41.57 |
41.57 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
41.57 |
41.57 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
664.86 |
664.86 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
664.86 |
664.86 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
131.68 |
131.68 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
355.45 |
355.45 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
177.73 |
177.73 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
239.50 |
239.50 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
239.50 |
239.50 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
239.50 |
239.50 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
156.26 |
156.26 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
156.26 |
156.26 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
156.26 |
156.26 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 |
科目名称 |
||||||
合计 |
5,432.78 |
5,136.43 |
296.35 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4,398.18 |
4,101.82 |
296.35 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
4,356.61 |
4,101.82 |
254.79 |
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
4,356.61 |
4,101.82 |
254.79 |
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
41.57 |
0.00 |
41.57 |
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
41.57 |
0.00 |
41.57 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
638.85 |
638.85 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
638.85 |
638.85 |
0.00 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
105.67 |
105.67 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
355.45 |
355.45 |
0.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
177.73 |
177.73 |
0.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
239.50 |
239.50 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
239.50 |
239.50 |
0.00 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
239.50 |
239.50 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
|
|
|
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
|
|||||
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,410.49 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
4,373.88 |
4,373.88 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
638.85 |
638.85 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
239.50 |
239.50 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
156.26 |
156.26 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,410.49 |
本年支出合计 |
5,408.48 |
5,408.48 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
592.81 |
年末财政拨款结转和结余 |
594.83 |
594.83 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
592.81 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
6,003.31 |
总计 |
6,003.31 |
6,003.31 |
|
|
注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
205 |
教育支出 |
4,373.88 |
4,101.82 |
272.05 |
20502 |
普通教育 |
4,332.31 |
4,101.82 |
230.48 |
2050202 |
小学教育 |
4,332.31 |
4,101.82 |
230.48 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
41.57 |
0.00 |
41.57 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
41.57 |
0.00 |
41.57 |
208 |
社会保障和就业支出 |
638.85 |
638.85 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
638.85 |
638.85 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
105.67 |
105.67 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
355.45 |
355.45 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
177.73 |
177.73 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
239.50 |
239.50 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
239.50 |
239.50 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
239.50 |
239.50 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
156.26 |
156.26 |
0.00 |
合计 |
5,408.48 |
5,136.43 |
272.05 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
3,539.10 |
302 |
商品和服务支出 |
1,238.11 |
30101 |
基本工资 |
523.61 |
30201 |
办公费 |
137.91 |
30102 |
津贴补贴 |
60.10 |
30202 |
印刷费 |
9.37 |
30103 |
奖金 |
2.55 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.79 |
30107 |
绩效工资 |
1,859.37 |
30205 |
水费 |
14.24 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
355.45 |
30206 |
电费 |
42.31 |
30109 |
职业年金缴费 |
177.73 |
30207 |
邮电费 |
1.63 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
232.36 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
377.24 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
49.25 |
30211 |
差旅费 |
0.93 |
30113 |
住房公积金 |
156.26 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
70.93 |
30199 |
其他工资福利支出 |
122.43 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
253.26 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
26.44 |
30216 |
培训费 |
25.55 |
30302 |
退休费 |
79.23 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
19.60 |
30304 |
抚恤金 |
76.14 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
161.69 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
63.71 |
30228 |
工会经费 |
26.03 |
30309 |
奖励金 |
0.70 |
30229 |
福利费 |
46.45 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.51 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.26 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.04 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
292.67 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
105.95 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
66.21 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
13.65 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
18.00 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
8.09 |
人员经费合计 |
3,792.36 |
公用经费合计 |
1,344.06 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
|||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
|||||||||
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
27.80 |
19.51 |
0 |
0 |
27.80 |
19.51 |
25.00 |
18.00 |
2.80 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和 结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海师范大学附属卢湾实验小学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
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注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海师范大学附属卢湾实验小学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
资产负债情况表 |
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单位:万元 |
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数量 |
价值 |
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年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
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一、资产合计 |
—— |
—— |
21,158.65 |
20,752.73 |
|||
(一)流动资产 |
—— |
—— |
1,466.29 |
1,050.19 |
|||
(二)固定资产 |
—— |
—— |
25,516.08 |
26,211.01 |
|||
其中:1.房屋(平方米) |
20,381.00 |
20,381.00 |
22,877.07 |
23,064.57 |
|||
2.通用设备(台/套/辆) |
1,722 |
1783 |
1,768.38 |
1,862.16 |
|||
其中:(1)车辆(辆) |
1 |
1 |
16.55 |
18.00 |
|||
一般公务用车 |
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|||
执法执勤用车 |
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特种专业技术用车 |
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其他用车 |
1 |
1 |
16.55 |
18.00 |
|||
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) |
1 |
1 |
61.72 |
61.72 |
|||
3.专用设备(台/套) |
263 |
306 |
227.98 |
283.69 |
|||
其中:单价100万元以上专用设备 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
4.其他固定资产 |
—— |
—— |
642.66 |
1,000.59 |
|||
减:累计折旧及减值准备 |
—— |
—— |
5,849.46 |
6,543.47 |
|||
(三)长期股权投资 |
—— |
—— |
0.00 |
0.00 |
|||
(四)长期债券投资 |
—— |
—— |
0.00 |
0.00 |
|||
(五)在建工程 |
—— |
—— |
0.00 |
0.00 |
|||
(六)无形资产 |
—— |
—— |
0.00 |
2.08 |
|||
减:累计摊销 |
—— |
—— |
0.00 |
0.05 |
|||
(七)其他资产 |
—— |
—— |
25.74 |
32.97 |
|||
二、负债合计 |
—— |
—— |
66.37 |
134.21 |
|||
三、净资产合计 |
—— |
—— |
21,092.28 |
20,618.52 |
第三部分 上海师范大学附属卢湾实验小学2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海师范大学附属卢湾实验小学2021年度收入支出总计6,064.39万元。与2020年度相比,收入支出总计增加122.23万元,增长2.06%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5,416.37万元,其中:财政拨款收入5,410.49万元,占99.89%;事业收入0.00万元,占0.00%;其他收入5.88万元,占0.11%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5,432.78万元,其中:基本支出5,136.43万元,占94.55%;项目支出296.35万元,占5.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海师范大学附属卢湾实验小学2021年度财政拨款收入支出总计6,003.31万元。与2020年度相比,财政拨款收入支出总计增加247.26万元,增长4.30%。主要原因:年初结转和结余增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出5,408.48万元,占本年支出合计的99.55%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加657.01万元,增长13.83%。主要原因:基本支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出5,408.48万元,主要用于以下方面:教育支出(类)4,373.88万元,占80.87%;社会保障和就业支出(类)638.85万元,占11.81%;卫生健康支出(类)239.50万元,占4.43%;住房保障支出(类)156.26万元,占2.89%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,430.01万元,支出决算为5,408.48万元,完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。主要用于:本区小学保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为4,361.36万元,支出决算为4,332.31万元。决算数小于预算数的主要原因是:项目支出减少。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。主要用于:本区中小学校购置设备、内涵发展等支出。年初预算为0.00万元,支出决算为41.57万元。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要用于:单位实行归口管理的离退休经费支出。年初预算为131.68万元,支出决算为105.67万元。决算数小于预算数的主要原因是:教职工人数变动。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为348.64万元,支出决算为355.45万元。决算数大于预算数的主要原因是:教职工人数变动。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为174.32万元,支出决算为177.73万元。决算数大于预算数的主要原因是:教职工人数变动。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为261.48万元,支出决算为239.50万元。决算数小于预算数的主要原因是:教职工人数变动。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:单位按照政策规定为职工缴纳住房公积金支出。年初预算为152.53万元,支出决算为156.26万元。决算数大于预算数的主要原因是:教职工人数变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出5,136.43万元。其中:人员经费3,792.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1,344.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出年初预算为27.80万元,支出决算为19.51万元,完成预算的70.18%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.51万元,完成预算的70.18%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加17.45万元,增长847.09%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加17.45万元,增长847.09%;公务接待费支出决算持平。因公出国(境)费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车符合报废标准,按规定购置更新。公务接待费支出持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.51万元,占100.00%;公务接待费支出决算0万元,占0.00%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出19.51万元。其中:
公务用车购置支出为18.00万元。主要用于公务用车的报废更新及购置,公务用车购置数量为1辆。
公务用车运行维护支出1.51万元。主要用于公务车辆的日常工作开展等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年,上海师范大学附属卢湾实验小学开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0万元。其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。主要用于按规定开支的各类接待费用,2021年公务接待0批次、0人次,其中:接待外宾0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海师范大学附属卢湾实验小学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海师范大学附属卢湾实验小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
上海师范大学附属卢湾实验小学2021年度预算绩效管理工作开展情况如下:深入贯彻和落实《上海市黄浦区教育局预算绩效管理办法(试行)》,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2021年度项目26个,涉及预算金额322.59万元;绩效跟踪评价的2021年度项目26个,涉及预算金额322.59万元;绩效自评的2021年度项目25个,涉及预算金额294.54万元,平均得分95.87分(其中,绩效评级为“优”的项目24个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目1个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题42个,已经完成整改的0个,正在整改的42个)。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海师范大学附属卢湾实验小学2021年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海师范大学附属卢湾实验小学2021年度政府采购金额(以合同签订为准)为324.09万元,其中:货物采购金额32.59万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额291.50万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
上海师范大学附属卢湾实验小学2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。